資金管理について【バルサラの破産確率】 - FX初心者が1万円から頑張るブログ

おつかれさまです！Tucondです．

10月からXMのボーナスポイントでトレードしていたのですがまたまた資金を溶かしてしまいました(´；ω；｀)

しかもヤケクソになって一日に2回以上トレードしてしまいトレードルールを破ってしまいました．．．

そこでトレードの資金管理を振り返り，今後の方針を考えていきたいと思います．

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mt4で出力できる詳細レポートを示します．

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・10日程度で41回のトレード（＾V＾）

　=>多すぎる

・勝率52%

　=>チキン利食いで勝率はUP

・損益率59% ※ 損益率 = 利益 / 損失，リスクリワードともいう

　=>残高のグラフの10回目あたりに損失を出してから利益を全て吐き出している

　　一回の損切が大きい上，値動きが逆行した際にうまく手動で手仕舞えないため

・最大ドローダウン244%

　=>100%で破産，つまり借金状態．ありがとうゼロカット！！

つまり私のトレードでは，小さく利益を積み上げていき大きく損失をする「コツコツドカン」を見事に実践し破産しています！！！

でも勝率52%だからチビチビドカンといったところでしょうか笑．

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それではどのように資金管理し，どんなトレードを心掛ければよいのでしょうか．

そんなときによく利用されるのがバルサラの破産確率表です．数学者のバルサラさんが考案したもので，破産確率が1%未満が理想的とされています．

下の表は平均損切が資金全体の10%の場合のバルサラの破産確率表です．

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今までの資金管理状況

・損益率100%程度

　 <= ブラケット[利確, 損切] = [12, 10] pips ，スプレッド2pips程度

・勝率52%

　<= チキン利食いのおまけつき

・平均損切25から50%程度

　<= 資金1万円でレバレッジ888倍で50から100 Lot（1000通貨単位）

これらを踏まえると，平均損切10%の表と照らし合わせても100%破産します．

また100Lotかけた場合には，たとえ勝率が90%としても破産確率は1%未満になりません．

XMの計算機を用いてLot管理も行いたいと思います(´・ω・｀)

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破産確率表に示した赤枠を目標とし，以下の点に気を付けていきます．

・損切は資金全体の10%

・損切は10pips以内

・リスクリワードが1 : 2以上となるようエントリー

・上記を意識した場合の勝率を把握するため，トレード検証ソフトにて検証

というわけで，次回はトレード検証ソフトについてお話したいと思います(^。^)